Análise do Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa, também conhecido como cash flow em inglês, é uma ferramenta de gestão que realiza o monitoramento das movimentações financeiras de uma empresa em um determinado período. 

Em outras palavras, o fluxo de caixa nada mais é do que o controle do que entra e do que sai de dinheiro do caixa de uma empresa durante uma faixa de tempo. Por ser um instrumento de gestão, recomenda-se que o fluxo de caixa seja utilizado diariamente ou até mesmo imediatamente após qualquer movimentação financeira no caixa da empresa. Só assim será possível ter a noção exata do fluxo de capital que entra e que sai de sua empresa, mantendo o negócio de forma mais saudável.

Entenda cada linha do nosso Fluxo de Caixa:

  1. Saldo Atual
  2. Contas a Receber
  3. Contas a Pagar
  4. Lançamentos não conciliados do movimento bancário
  5. Saldo final
  6. Diferença

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